DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |
 |
26.04. |
17,8043
|
€ | 0.385658 0,39 | 11,97 | 4,416090 4,42 | 0.564267 0,56 | 2.687100 2,69 | 9.311990 9,31 | 9.743210 9,74 | 3.058550 3,06 | 5.486819 5,49 | 22,18 | 25,11 € | 4 | |||||
| ZB trend |
 |
26.04. |
361,88537
|
$ | 0.874243 0,87 | 23,50 | 6,775530 6,78 | -1.120550 -1,12 | 3.106770 3,11 | 20.353900 20,35 | 23.240700 23,24 | 8.535860 8,54 | 11.600534 11,60 | 21,51 | 45,67 € | 5 | ||||||
| ZB euroaktiv |
|
26.04. |
192,51908
|
€ | 0.946644 0,95 | 16,74 | 8,789700 8,79 | -0.626010 -0,63 | 6.799560 6,80 | 18.483400 18,48 | 12.350400 12,35 | 5.926290 5,93 | 6.329376 6,33 | 19,99 | 51,33 € | 4 | ||||||
| Capital Breeder |
 |
26.04. |
29,3485 |
€ | 0.143313 0,14 | 29,68 | 8,612060 8,61 | 0.538861 0,54 | 6.171270 6,17 | 20.173400 20,17 | 25.992200 25,99 | 20.011300 20,01 | 16.244110 16,24 | 19,92 |
12,28 € |
3 | ||||||
| Eurizon HR Equity fond | A |
|
26.04. |
19,2293
|
€ | 0.184956 0,18 | 24,30 | 9,004080 9,00 | -0.822640 -0,82 | 6.911410 6,91 | 16.053800 16,05 | 22.019500 22,02 | 12.005800 12,01 | 9.372023 9,37 | 18,65 | 90,45 € | 3 | |||||
| HPB Dionički |
|
26.04. |
21,9805 |
€ | 0.238506 0,24 | 20,83 | 11,066500 11,07 | 0.674661 0,67 | 7.924250 7,92 | 20.265800 20,27 | 22.957500 22,96 | 6.681740 6,68 | 7.562962 7,56 | 18,57 |
4,90 € |
5 | ||||||
| Erste Adriatic Equity |
|
26.04. |
116,0400
|
€ | 0.222573 0,22 | 22,39 | 7,765650 7,77 | -1.477920 -1,48 | 5.598430 5,60 | 15.651300 15,65 | 18.773000 18,77 | 9.004860 9,00 | 8.580129 8,58 | 18,55 | 21,12 € | 3 | ||||||
| ZB CEE Equity |
|
26.04. |
21,41055
|
€ | 0.129075 0,13 | 28,70 | 8,890110 8,89 | 2.299160 2,30 | 8.025850 8,03 | 17.366000 17,37 | 28.806900 28,81 | 8.461000 8,46 | 6.403761 6,40 | 17,85 | 31,78 € | 4 | ||||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A |
|
26.04. |
183,3400
|
€ | 0.273628 0,27 | 22,49 | 7,262790 7,26 | 0.453063 0,45 | 6.060320 6,06 | 13.335100 13,34 | 21.017100 21,02 | 12.247400 12,25 | 10.523147 10,52 | 17,03 | 45,92 € | 3 | |||||
| InterCapital Nova Europa | A |
|
26.04. |
0,5055 |
€ | 0.737346 0,74 | 11,67 | 8,733060 8,73 | 5.775270 5,78 | 7.142860 7,14 | 13.595500 13,60 | 19.025200 19,03 | -15.646700 -15,65 | -9.726171 -9,73 | 16,54 |
3,32 € |
5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
26.04. |
9,7854 |
€ | 0.279768 0,28 | 31,15 | 11,231900 11,23 | -0.582157 -0,58 | 7.426800 7,43 | 20.210800 20,21 | 27.402500 27,40 | 14.917700 14,92 | 10.958383 10,96 | 16,34 |
37,57 € |
4 | |||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
26.04. |
132,1433
|
€ | 0.246399 0,25 | 16,29 | 5,327120 5,33 | 0.011655 0,01 | 3.946470 3,95 | 11.311000 11,31 | 11.762000 11,76 | 7.724500 7,72 | 5.629929 5,63 | 16,01 | 3,49 € | 3 | |||||
| A1 | A |
|
26.04. |
12,9300 |
€ | 0.154919 0,15 | 23,40 | 1,811020 1,81 | -1.523230 -1,52 | 1.015620 1,02 | 11.082500 11,08 | 17.225700 17,23 | 5.131690 5,13 | 6.492175 6,49 | 15,95 |
0,81 € |
4 | |||||
| ZB Asia |
|
26.04. |
92,45585
|
$ | 0.672596 0,67 | 1,81 | 4,672550 4,67 | -0.381865 -0,38 | 4.772410 4,77 | 16.948700 16,95 | 7.109330 7,11 | -12.309000 -12,31 | -4.245829 -4,25 | 14,04 | 7,05 € | 4 | ||||||
| USA Blue Chip |
|
26.04. |
28,3374
|
$ | 1.201390 1,20 | 12,11 | 4,500110 4,50 | -1.763840 -1,76 | 2.539480 2,54 | 18.451000 18,45 | 12.578700 12,58 | 2.403960 2,40 | 7.249314 7,25 | 6,95 | 0,63 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Equities8 |
|
26.04. |
132,2828
|
€ | 1.130470 1,13 | 8,70 | 5,327660 5,33 | -2.050400 -2,05 | 2.684430 2,68 | 18.000100 18,00 | 12.580900 12,58 | 2.303590 2,30 | 4.289140 4,29 | 6,18 | 4,43 € | 4 | ||||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A |
|
26.04. |
103,9441
|
$ | 2.377420 2,38 | 42,64 | 9,761110 9,76 | -1.902420 -1,90 | 5.038710 5,04 | 26.945900 26,95 | 34.903200 34,90 | -0.992993 -0,99 | N/A N/A | 3,08 | 17,99 € | 5 | |||||
| Erste Green Equity8 |
|
26.04. |
85,6424
|
€ | -1.074820 -1,07 | 2,73 | -5,311750 -5,31 | -3.981880 -3,98 | 0.963512 0,96 | 14.172100 14,17 | -4.265240 -4,27 | N/A N/A | N/A N/A | 2,89 | 5,27 € | 5 | ||||||
| Erste Quality Equity8 |
|
26.04. |
137,6696
|
€ | -0.915136 -0,92 | 21,96 | 8,672430 8,67 | -2.412860 -2,41 | 3.769460 3,77 | 17.223700 17,22 | 28.102400 28,10 | N/A N/A | N/A N/A | 2,89 | 11,50 € | 5 | ||||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
26.04. |
113,5433
|
€ | 0.929352 0,93 | 13,95 | 8,016730 8,02 | -1.216700 -1,22 | 5.190340 5,19 | 16.721400 16,72 | 19.560200 19,56 | N/A N/A | N/A N/A | 2,73 | 13,52 € | 4 | ||||||
| Erste Future Equity8 |
|
26.04. |
98,6986
|
€ | 0.294384 0,29 | 12,87 | 4,815080 4,82 | -2.187480 -2,19 | 4.684460 4,68 | 17.120800 17,12 | 9.224570 9,22 | N/A N/A | N/A N/A | 2,24 | 2,13 € | 4 | ||||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Portfolio 70 |
|
26.04. |
29,73106
|
€ | 0.614495 0,61 | 11,06 | 5,939870 5,94 | -0.182271 -0,18 | 4.165850 4,17 | 12.541900 12,54 | 13.065900 13,07 | -1.216230 -1,22 | 1.063606 1,06 | 22,83 | 50,57 € | 3 | ||||||
| ZB conservative 205 |
|
26.04. |
195,06732
|
€ | 0.415691 0,42 | 4,77 | 0,760406 0,76 | -0.461587 -0,46 | 0.446038 0,45 | 5.186590 5,19 | 4.674820 4,67 | -2.941780 -2,94 | -1.011717 -1,01 | 22,83 | 99,05 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Global fond |
|
26.04. |
19,7269
|
€ | 0.986475 0,99 | 9,56 | 4,319130 4,32 | -0.946505 -0,95 | 2.980800 2,98 | 11.345100 11,35 | 12.520700 12,52 | 1.722220 1,72 | 3.499570 3,50 | 22,64 | 60,80 € | 3 | ||||||
| InterCapital Balanced - klasa B | A |
|
26.04. |
16,2495
|
€ | 0.376811 0,38 | 8,91 | 1,622250 1,62 | -0.410017 -0,41 | 1.121390 1,12 | 6.675110 6,68 | 6.948930 6,95 | -0.466198 -0,47 | 1.614387 1,61 | 22,18 | 17,24 € | 3 | |||||
| HPB Global |
|
26.04. |
19,1711 |
€ | 0.042791 0,04 | 20,42 | 7,186750 7,19 | 0.027653 0,03 | 5.127190 5,13 | 15.321100 15,32 | 19.959600 19,96 | 5.272810 5,27 | 5.758430 5,76 | 18,57 |
13,66 € |
3 | ||||||
| OTP uravnoteženi |
|
26.04. |
14,8453
|
€ | 0.340658 0,34 | 7,02 | 2,359500 2,36 | -0.134542 -0,13 | 2.119390 2,12 | 7.018610 7,02 | 5.102450 5,10 | -1.218780 -1,22 | 1.533516 1,53 | 18,38 | 6,65 € | 3 | ||||||
| Raiffeisen Harmonic8 |
|
25.04. |
122,0208
|
€ | -0.454974 -0,45 | 6,91 | 2,290240 2,29 | -1.420830 -1,42 | 2.121850 2,12 | 9.018780 9,02 | 7.823660 7,82 | -0.111073 -0,11 | 2.599542 2,60 | 10,32 | 12,70 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond5 | A |
|
26.04. |
113,7649
|
€ | 0.149919 0,15 | 4,60 | -0,184952 -0,18 | -0.595388 -0,60 | 0.116780 0,12 | 4.394740 4,39 | 3.681840 3,68 | -2.474260 -2,47 | -1.173165 -1,17 | 9,47 | 51,14 € | 2 | |||||
| Raiffeisen Sustainable Solid8 |
|
26.04. |
106,7287
|
€ | 0.506162 0,51 | 5,73 | 0,492157 0,49 | -0.942786 -0,94 | 0.366941 0,37 | 6.551510 6,55 | 5.254090 5,25 | -1.492750 -1,49 | 0.064026 0,06 | 9,14 | 7,57 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 | A |
|
26.04. |
106,5987
|
€ | 0.101511 0,10 | 6,79 | -1,744470 -1,74 | -2.305290 -2,31 | -1.250140 -1,25 | 6.111650 6,11 | 1.707580 1,71 | -1.353910 -1,35 | 0.182493 0,18 | 8,53 | 22,13 € | 2 | |||||
| OTP Absolute2 | A |
|
26.04. |
98,0984
|
€ | 0.565988 0,57 | 2,22 | 1,980170 1,98 | 0.410965 0,41 | 2.099260 2,10 | 7.138770 7,14 | 3.468960 3,47 | -1.594640 -1,59 | -0.176419 -0,18 | 7,43 | 6,16 € | 3 | |||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A |
|
26.04. |
109,6533
|
€ | 0.286354 0,29 | 5,25 | -0,290980 -0,29 | -0.845299 -0,85 | -0.022156 -0,02 | 3.743060 3,74 | 3.811520 3,81 | -1.905010 -1,91 | 0.032334 0,03 | 7,28 | 19,33 € | 3 | |||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 | A |
|
26.04. |
97,3189
|
€ | -0.240483 -0,24 | 5,33 | -0,012535 -0,01 | -1.114760 -1,11 | 0.068790 0,07 | 5.772790 5,77 | 3.828870 3,83 | -1.334500 -1,33 | -0.025429 -0,03 | 6,46 | 3,19 € | 2 | |||||
| HPB Bond Plus |
|
26.04. |
103,6095
|
€ | 0.307575 0,31 | 7,61 | 0,247209 0,25 | -1.161720 -1,16 | 0.698116 0,70 | 7.651150 7,65 | 6.734470 6,73 | -1.531910 -1,53 | 0.305424 0,31 | 6,29 | 5,59 € | 2 | ||||||
| ZB global 505 |
|
26.04. |
107,61759
|
€ | 0.522726 0,52 | 8,95 | 4,626920 4,63 | -0.286564 -0,29 | 3.028040 3,03 | 10.900300 10,90 | 10.728200 10,73 | 0.062565 0,06 | 0.987410 0,99 | 5,16 | 17,32 € | 3 | ||||||
| Erste Adriatic Multi Asset2 |
|
26.04. |
94,5815
|
€ | 0.413837 0,41 | 7,73 | 0,562024 0,56 | -0.899310 -0,90 | 0.554540 0,55 | 6.914160 6,91 | 6.610340 6,61 | -2.790580 -2,79 | N/A N/A | 4,78 | 24,41 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 |
|
26.04. |
95,7982
|
€ | -0.027655 -0,03 | 5,37 | 0,478699 0,48 | -0.578689 -0,58 | 0.502522 0,50 | 5.576370 5,58 | 4.205950 4,21 | -2.383710 -2,38 | N/A N/A | 3,72 | 3,41 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Mix8 |
|
25.04. |
105,8897
|
€ | -0.469222 -0,47 | 6,41 | 1,581530 1,58 | -2.166950 -2,17 | 0.383847 0,38 | 9.095250 9,10 | 6.083940 6,08 | -0.510901 -0,51 | N/A N/A | 3,55 | 19,12 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 |
|
26.04. |
101,2646
|
$ | -0.208915 -0,21 | 9,77 | 1,043720 1,04 | -1.706330 -1,71 | 1.163740 1,16 | 7.888870 7,89 | 7.281940 7,28 | N/A N/A | N/A N/A | 2,99 | 7,42 € | 2 | ||||||
| Erste Green Multi Asset8 |
|
26.04. |
94,0629
|
€ | -0.559980 -0,56 | 5,19 | -3,209050 -3,21 | -2.098380 -2,10 | 0.588369 0,59 | 9.229910 9,23 | 0.371982 0,37 | N/A N/A | N/A N/A | 2,25 | 3,29 € | 3 | ||||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond |
|
26.04. |
127,9602
|
€ | 0.235391 0,24 | 4,95 | -0,733328 -0,73 | -0.636821 -0,64 | -0.269435 -0,27 | 4.243800 4,24 | 3.636090 3,64 | -3.478730 -3,48 | -1.842281 -1,84 | 21,14 | 59,25 € | 2 | ||||||
| InterCapital Bond - klasa B | A |
|
26.04. |
208,6048
|
€ | 0.244936 0,24 | 2,07 | -0,561486 -0,56 | -0.837679 -0,84 | -0.445408 -0,45 | 1.530370 1,53 | 1.064250 1,06 | -4.407210 -4,41 | -2.134309 -2,13 | 19,51 | 13,12 € | 2 | |||||
| HPB Obveznički |
|
26.04. |
161,1236
|
€ | 0.137599 0,14 | 6,79 | -0,899828 -0,90 | -1.302420 -1,30 | -0.055083 -0,06 | 6.179240 6,18 | 6.032430 6,03 | -2.435930 -2,44 | -1.303799 -1,30 | 18,57 | 12,54 € | 2 | ||||||
| Erste Adriatic Bond |
|
26.04. |
109,7317
|
€ | 0.229264 0,23 | 5,32 | -1,300090 -1,30 | -0.883481 -0,88 | -0.589136 -0,59 | 3.514710 3,51 | 2.970840 2,97 | -5.298550 -5,30 | -2.722178 -2,72 | 10,84 | 78,67 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Classic |
|
26.04. |
102,6168
|
€ | 0.109361 0,11 | 5,22 | -0,695117 -0,70 | -0.721730 -0,72 | -0.317649 -0,32 | 3.416210 3,42 | 3.442890 3,44 | -3.314180 -3,31 | -1.448441 -1,45 | 9,41 | 26,43 € | 2 | ||||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A |
|
26.04. |
101,1924
|
$ | 0.061010 0,06 | 1,44 | -1,168290 -1,17 | -0.934148 -0,93 | -0.938221 -0,94 | 0.588467 0,59 | -0.920374 -0,92 | -1.083010 -1,08 | -0.136391 -0,14 | 6,57 | 2,39 € | 2 | |||||
| ZB conservative |
|
26.04. |
100,00425
|
€ | 0.038823 0,04 | N/A | 0,00 0,00 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,02 | 0,60 € | 2 | ||||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond |
|
26.04. |
19,2038 |
€ | 0.036464 0,0365 | 2,57 | 0,658232 0,66 | 0.165867 0,17 | 0.580846 0,58 | 2.043660 2,04 | 3.035180 3,04 | 0.089486 0,09 | 0.179557 0,18 | 25,09 |
73,76 € |
2 | ||||||
| ZB eplus |
|
26.04. |
148,59028
|
€ | 0.030698 0,0307 | -2,40 | 0,121609 0,12 | 0.012963 0,01 | 0.126069 0,13 | 0.707629 0,71 | -0.491594 -0,49 | -0.684198 -0,68 | -0.329311 -0,33 | 23,77 | 238,85 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR D-Start fond |
|
26.04. |
144,6708
|
$ | 0.020810 0,0208 | 4,42 | 0,073808 0,07 | -0.337625 -0,34 | 0.110233 0,11 | 2.028570 2,03 | 2.784260 2,78 | 0.831567 0,83 | 1.121553 1,12 | 19,05 | 46,18 € | 2 | ||||||
| HPB Kratkoročni obveznički |
|
26.04. |
18,8046 |
€ | 0.012233 0,0122 | -0,81 | 0,574418 0,57 | 0.134723 0,13 | 0.546992 0,55 | 2.137850 2,14 | 2.765800 2,77 | -0.731020 -0,73 | -0.339017 -0,34 | 18,57 |
5,46 € |
2 | ||||||
| OTP start |
|
26.04. |
17,8558 |
€ | 0.005041 0,0050 | 0,63 | 0,382849 0,38 | 0.109328 0,11 | 0.308975 0,31 | 0.639147 0,64 | 0.975497 0,98 | 0.349279 0,35 | 0.211233 0,21 | 18,35 |
47,57 € |
1 | ||||||
| InterCapital Short Term Bond |
|
26.04. |
135,0127
|
€ | 0.016742 0,0167 | 1,83 | 0,927474 0,93 | 0.235792 0,24 | 0.721621 0,72 | 1.533460 1,53 | 2.639020 2,64 | 0.978915 0,98 | 0.644960 0,64 | 16,49 | 52,28 € | 1 | ||||||
| ZB Short Term Bond |
|
26.04. |
16,26944 |
€ | 0.010512 0,0105 | 2,10 | 0,530414 0,53 | 0.148658 0,15 | 0.416059 0,42 | 1.674470 1,67 | 2.403380 2,40 | 0.722363 0,72 | 0.620596 0,62 | 14,97 |
12,79 € |
1 | ||||||
| Erste E-Conservative |
|
26.04. |
114,2696
|
€ | 0.016543 0,0165 | 2,73 | 0,715863 0,72 | 0.203002 0,20 | 0.572261 0,57 | 1.922690 1,92 | 2.922220 2,92 | -1.560630 -1,56 | -0.322794 -0,32 | 14,60 | 26,81 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 |
|
25.04. |
105,3410
|
€ | -0.029799 -0,0298 | 2,15 | 0,299162 0,30 | 0.079805 0,08 | 0.347221 0,35 | 1.730780 1,73 | 2.746850 2,75 | -0.649924 -0,65 | -0.172762 -0,17 | 12,61 | 13,32 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički |
|
26.04. |
13,5212 |
€ | 0.034032 0,0340 | 2,67 | 0,551796 0,55 | 0.144426 0,14 | 0.479315 0,48 | 2.324030 2,32 | 3.047720 3,05 | -0.558495 -0,56 | 0.013163 0,01 | 6,99 |
21,54 € |
2 | ||||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond |
|
26.04. |
101,4712
|
€ | 0.023066 0,0231 | 3,77 | 0,867408 0,87 | 0.246192 0,25 | 0.761436 0,76 | 2.553240 2,55 | 3.933590 3,93 | 0.020638 0,02 | N/A N/A | 4,97 | 40,54 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički |
|
26.04. |
104,9742
|
$ | 0.047367 0,0474 | 4,11 | 0,454837 0,45 | -0.183138 -0,18 | 0.244657 0,24 | 1.878620 1,88 | 3.035690 3,04 | 0.574097 0,57 | N/A N/A | 4,53 | 11,64 € | 2 | ||||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Cash - klasa A |
|
26.04. |
101,1739
|
€ | 0.008896 0,0089 | 0,11 | 1,064650 1,06 | 0.278712 0,28 | 0.815300 0,82 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,37 | 107,47 € | 1 | ||||||
| Eurizon HR Cash - klasa B |
|
26.04. |
101,1894
|
€ | 0.009093 0,0091 | 0,11 | 1,077610 1,08 | 0.282843 0,28 | 0.827530 0,83 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,37 | 16,09 € | 1 | ||||||
| Eurizon HR Cash - klasa C |
|
26.04. |
101,2039
|
€ | 0.009289 0,0093 | N/A | 0,94 0,94 | 0.287572 0,29 | 0.842481 0,84 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,28 | 1,20 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market |
|
26.04. |
100,4790
|
€ | 0.009356 0,0094 | N/A | 0,48 0,48 | 0.281946 0,28 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,14 | 66,97 € | 1 | ||||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20256 |
|
26.04. |
127,03296
|
€ | 0.479797 0,48 | 7,96 | 3,016240 3,02 | -0.365704 -0,37 | 1.874290 1,87 | 7.479150 7,48 | 8.070830 8,07 | 0.263429 0,26 | 2.446489 2,45 | 9,18 | 3,29 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20306 |
|
26.04. |
142,79511
|
€ | 0.821910 0,82 | 11,65 | 5,605400 5,61 | -0.588359 -0,59 | 3.439560 3,44 | 12.342800 12,34 | 12.378000 12,38 | 2.917480 2,92 | 4.695717 4,70 | 9,18 | 5,02 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20406 |
|
26.04. |
158,96530
|
€ | 1.214330 1,21 | 17,70 | 7,818370 7,82 | -0.716856 -0,72 | 4.503510 4,50 | 18.014400 18,01 | 18.206400 18,21 | 5.958830 5,96 | 7.001464 7,00 | 9,18 | 5,96 € | 4 | ||||||
| ZB Future 20556 |
|
26.04. |
159,81837
|
€ | 1.337420 1,34 | 16,81 | 8,236380 8,24 | -0.700515 -0,70 | 4.859210 4,86 | 18.213500 18,21 | 18.614900 18,61 | 6.099230 6,10 | 7.061857 7,06 | 9,18 | 3,03 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Wealth |
|
26.04. |
98,6049
|
€ | 0.228094 0,23 | 4,62 | 1,198200 1,20 | -0.540344 -0,54 | 1.212950 1,21 | 6.829140 6,83 | 5.686420 5,69 | -0.534472 -0,53 | N/A N/A | 3,12 | 13,34 € | 2 | ||||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 mješoviti konzervativni fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
