ERSTE ADRIATIC EQUITY

09.05.2024

+0,27%

117,0352 €
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
11.10.2005
Starost fonda
18,59 god (18g 7mj)
Imovina fonda
20,735 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 50,00 EUR
trajni nalog: 25,00 EUR
Daljnje uplate
min. 50,00 EUR
trajni nalog: 25,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda tijekom dana
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
minimalno 5 godina
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Fond nije namjenjen
ulagateljima s razdobljem ulaganja kraćim od preporučenog i onima koji nemaju veću toleranciju prema riziku (kakav nosi ulaganje u dionice i druge rizične financijske instrumente).
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,87%
1 Mjesec+0,02%
6 Mjeseci+14,87%
12 Mjeseci+20,22%
2024+8,69%
PGP 3 godine+8,78%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu određenog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 2,00 %
max 2,00 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,18 %
max 0,20 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključeno u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,71 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Nagrade
Erste Adriatic Equity primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:
  • u 2016. godini, (dodijeljeno 20. travnja 2017. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2024 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ERSTE ADRIATIC EQUITY 2024 02
Ostali dokumenti
Erste AM Brosura porez 2023
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Erste Adriatic Equity je dionički otvoreni investicijski Fond s javnom ponudom. Investicijski cilj Fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom razdoblju, kreiranjem portfelja dionica ili dioničkih fondova, uz poštivanje temeljnih načela ulaganja: likvidnost odnosno dostupnost sredstava, stabilnost tržišta kao i raspodjelu rizika putem ulaganja na veći broj vrijednosnih papira. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, ne uspoređujući se sa referentnom vrijednosti. U cilju postizanja rasta vrijednosti, imovina Fonda će se, u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda, trajno izložiti dioničkim tržištima Adriatic regije: Hrvatske u pretežitom djelu, zemalja istočne i južne Europe te drugih zemalja s tržištima kapitala u razvoju. Ne postoje nikakva ograničenja ulaganja u pogledu industrijskih sektora i izdavatelja vrijednosnih papira.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,02%

09.04.2024

117,0085 €

09.05.2024

117,0352 €
Datum Cijena
09.05.2024
117,03520 €
08.05.2024
116,72020 €
07.05.2024
116,72630 €
06.05.2024
116,58370 €
03.05.2024
116,47980 €
02.05.2024
116,02250 €
30.04.2024
116,00250 €
29.04.2024
116,13210 €
26.04.2024
116,04000 €
25.04.2024
115,78230 €
24.04.2024
115,54180 €
Datum Cijena
23.04.2024
115,71890 €
22.04.2024
115,81070 €
19.04.2024
115,93440 €
18.04.2024
115,84180 €
16.04.2024
115,71350 €
15.04.2024
116,14350 €
12.04.2024
116,55660 €
11.04.2024
116,13470 €
10.04.2024
116,69950 €
09.04.2024
117,00850 €
08.04.2024
117,56790 €
Datum Cijena
05.04.2024
117,32570 €
04.04.2024
117,43240 €
03.04.2024
117,44810 €
02.04.2024
117,60830 €
29.03.2024
117,76820 €
28.03.2024
117,72480 €
27.03.2024
117,86660 €
26.03.2024
117,78070 €
25.03.2024
117,73400 €
22.03.2024
117,49730 €
21.03.2024
116,83360 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,07790 0,00
0,44%
GBP
0,86055 0,00
0,07%
CHF
0,97790 0,00
0,19%
JPY
167,87000 0,55
0,33%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
93,34 €
09.05.2024
0,66%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 10.05. 16:00  2795,97
-9,43
-0,34
CROBEX10* 10.05. 16:00  1687,98
-11,40
-0,67
CROBEX10tr* 10.05. 16:00  1862,55
7,24
0,39
ADRIAprime* 10.05. 15:52  1915,76
7,78
0,41
CROBISTR* 10.05. 16:31  174,1676
-0,06
-0,04
CROBIS* 10.05. 16:31  96,5465
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:14 10.05.2024)
(17:08:14 10.05.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT
29,70 €
-3,57%
179.855,90 €
ERNT
203,00 €
0,00%
160.092,00 €
HPB
220,00 €
-1,79%
66.940,00 €
RIVP
4,99 €
-0,60%
62.675,86 €
CROS2
1.300,00 €
0,00%
49.400,00 €
KOEI
264,00 €
1,54%
40.460,00 €
ADPL
13,30 €
2,70%
37.058,00 €
MAIS
44,60 €
7,73%
37.004,60 €
DLKV
2,38 €
-3,25%
26.722,40 €
SPAN
45,00 €
1,12%
23.595,10 €
Redovni dionički promet:   
860.570,19 €
Redovni obveznički promet:   
9.998,50 €
Sveukupni promet:   
870.568,69 €