hrportfolio.com - Hrvatski otvoreni investicijski fondovi detaljno

Dionički fondovi - Equity funds
	KD Victoria	04.09.	kn	36,5745		-0,70	-40,44	-29,66	-42,22	14,92
	ST Global Equity	04.09.	€	12,4289		-0,05	-18,38	-9,96	-19,02	-0,84
	Select Europe	04.09.	€	14,7395		-0,41	-30,18	-20,70	-23,96	5,52
	HI-growth	04.09.	€	10,5832		-0,49	-33,72	-20,69	-31,10	0,87
	ZB trend	04.09.	€	122,0800		-1,49	-11,00	-2,39	-12,64	3,47
	Raiffeisen Active	04.09.	€	112,8400		-2,87	-15,22	-3,17	-21,00	2,48
	ZB euroaktiv	04.09.	€	105,6000		-2,07	-20,25	-5,94	-26,59	1,26
	FIMA Equity	04.09.	kn	179,3115		0,11	-37,36	-26,19	-41,03	14,68
	Ilirika JIE	04.09.	€	228,0783		-0,64	-27,81	-16,09	-25,28	23,81
	Raiffeisen C. Europe	04.09.	€	128,9900		-1,13	-38,80	-25,49	-40,55	7,82
	PBZ Equity fond	04.09.	kn	145,9500		-0,36	-31,15	-19,45	-29,35	13,43
	HPB Dionički	04.09.	kn	132,6328		-0,70	-29,47	-19,23	-34,78	10,15
	Erste Adriatic Equity	04.09.	€	145,9400		-0,42	-22,66	-12,75	-20,84	13,92
	Aureus Equity	04.09.	kn	184,1065		-1,26	-30,14	-19,08	-31,04	24,73
	ZB aktiv	04.09.	kn	142,3100		-1,27	-33,82	-23,08	-28,92	17,44
	Prospectus JIE	04.09.	kn	99,3019		-0,60	-34,54	-24,90	-37,38	-0,44
	AC Rusija	04.09.	€	71,7094		-1,44	-28,43	-23,60	-24,87	-19,99
	FIMA Maximum	04.09.	kn	62,9166		1,12	-40,06	-29,70	-47,25	-27,02
	Alfa Emerging	04.09.	€	37,4620		-1,82	-25,61	-15,90	-27,55	-18,31
	Capital Two	04.09.	kn	88,8800		-0,88	-27,96	-15,22	-20,91	-8,13
	Ilirika Azijski tigar	04.09.	€	75,5376		-1,54	-23,77	-17,52	-25,87	-19,58
	PBZ I-Stock	04.09.	kn	77,2900		-1,83	-28,02	-23,24	-25,35	-20,27
	Poba Ico Equity	04.09.	kn	7784,4900		0,12	-26,37	-16,84	-18,74	-20,21
	HPB WAV DJE	04.09.	€	85,6480		-1,36	-16,10	-9,37	-14,16	N/A
	Platinum JIE	04.09.	kn	68,6721		-0,33	-23,05	-13,54	N/A	N/A
	AC Balkan	04.09.	€	70,4735		-0,91	-25,41	-13,48	N/A	N/A
	Erste Total East	04.09.	€	72,7400		-0,82	-31,33	-20,44	N/A	N/A
	VB High Equity	04.09.	kn	72,7602		-0,53	-29,80	-16,53	N/A	N/A
	KD Nova Europa	04.09.	kn	8,0180		-2,47	-26,97	-19,88	N/A	N/A
	Platinum Blue Chip	04.09.	€	83,1688		1,39	-16,82	-10,79	N/A	N/A
	C-Zenit	04.09.	kn	92,5544		-0,40	-7,45	-7,25	N/A	N/A
	MP-Mena HR	04.09.	kn	387,0024		-0,42	-3,25	N/A	N/A	N/A
	MP-Bric HR	04.09.	kn	295,7710		-2,73	-26,06	N/A	N/A	N/A
	OTP meridian 20	04.09.	€	95,7453		-0,38	-4,25	N/A	N/A	N/A
	A1	04.09.	kn	96,7700		0,82	-3,23	N/A	N/A	N/A
	MP-Global HR	04.09.	kn	321,5523		-2,47	-19,61	N/A	N/A	N/A
	Prospectus Worldwide	04.09.	kn	95,6054		-2,76	-4,39	N/A	N/A	N/A
Fond		Datum	Val.	Vrijednost udjela	% dnevna promjena		% 2008	% 6mj.	% 12mj.	% PGP
Posebni dionički fondovi - Special funds
	HPB Titan	04.09.	€	89,6378		-1,69	-17,47	-13,29	-11,39	-9,30
	OTP indeksni	04.09.	kn	69,1408		-0,16	-31,81	-15,55	N/A	N/A
Fond		Datum	Val.	Vrijednost udjela	% dnevna promjena		% 2008	% 6mj.	% 12mj.	% PGP
Mješoviti fondovi - Balanced funds
	Erste Balanced	04.09.	€	150,5200		-0,15	-18,37	-8,60	-14,38	2,62
	ZB global	04.09.	€	156,4200		-0,86	-20,18	-12,31	-15,96	6,43
	PBZ Global fond	04.09.	kn	139,3100		-0,71	-25,36	-15,86	-23,26	11,43
	HI-balanced	04.09.	€	10,6134		-0,30	-19,83	-11,09	-19,17	0,92
	ICF Balanced	04.09.	kn	271,7981		0,07	-19,73	-14,22	-18,48	17,56
	Raiffeisen Balanced	04.09.	€	204,3200		-0,51	-21,52	-11,61	-21,97	12,60
	ST Balanced	04.09.	€	42,3775		-0,09	-15,18	-9,63	-15,23	22,71
	ST Aggressive	04.09.	kn	101,0124		0,13	-6,29	1,68	-4,94	0,34
	HPB Global	04.09.	kn	151,3895		-0,64	-18,75	-11,34	-22,23	15,26
	OTP uravnoteženi	04.09.	kn	146,4976		-0,49	-19,33	-10,36	-16,18	15,05
	KD Balanced	04.09.	kn	10,2580		-0,42	-29,17	-21,48	-33,92	0,97
	Ilirika JIE Balanced	04.09.	€	163,6102		-0,67	-18,51	-10,05	-17,66	20,73
	Aureus Balanced	04.09.	kn	116,8755		-0,21	-23,77	-14,01	-24,00	7,57
	HPB Dynamic	04.09.	kn	109,7498		-0,78	-25,26	-15,53	-29,51	4,71
	InterInvest Balanced	04.09.	kn	106,0800		0,09	-5,66	-0,38	-4,10	3,28
	C-Premium	04.09.	kn	7,6372		-0,40	-25,86	-14,15	-29,53	-15,60
	Agram Trust	04.09.	€	10,2823		0,15	2,82	N/A	N/A	N/A
Fond		Datum	Val.	Vrijednost udjela	% dnevna promjena		% 2008	% 6mj.	% 12mj.	% PGP
Obveznički fondovi - Bond funds
	ZB bond	04.09.	€	136,1700		0,14	3,61	2,29	4,54	4,40
	Select Eurobond	04.09.	€	13,0110		0,09	4,06	3,87	4,08	4,06
	ICF Fixed Income	04.09.	€	129,7812		0,00	2,72	2,22	3,54	4,05
	HI-conservative	04.09.	€	10,8719		0,11	0,03	1,57	2,54	1,29
	Raiffeisen Bonds	04.09.	€	147,7600		0,01	3,47	3,68	3,32	6,41
	ST Bond	04.09.	€	18,8848		-0,09	-0,10	0,78	0,47	6,06
	KD Adria Bond	04.09.	kn	11,2523		0,01	-6,46	-4,08	-6,99	2,14
	PBZ Bond fond	04.09.	€	116,5700		0,10	1,29	1,34	1,77	4,46
	Erste Bond	04.09.	€	120,0400		0,09	2,44	3,08	2,11	4,73
	Capital One	04.09.	kn	135,3000		-0,23	0,30	0,88	0,70	8,15
	HPB Obveznički	04.09.	€	111,1571		0,11	4,05	2,06	4,00	3,69
	OTP euro obveznički	04.09.	€	112,4883		0,02	1,89	2,24	1,17	4,42
	FIMA Bond	04.09.	€	13,9891		0,04	-0,62	1,29	-2,02	1,08
Fond		Datum	Val.	Vrijednost udjela	% dnevna promjena		% 2008	% 6mj.	% 12mj.	% PGP
Novčani fondovi - Cash funds
	PBZ Novčani fond	04.09.	kn	115,9800		0,02	2,97	2,17	4,34	6,42
	ZB plus	04.09.	kn	142,9335		0,01	3,20	2,20	4,91	4,50
	ZB europlus	04.09.	€	129,9713		0,01	2,83	2,24	4,11	3,28
	PBZ Euro Novčani	04.09.	€	113,4400		0,03	3,60	2,77	4,93	4,30
	ICF Money Market	04.09.	kn	123,1394		0,01	2,86	2,01	4,46	3,58
	Raiffeisen Cash	04.09.	kn	125,1700		0,02	2,71	1,98	3,90	4,15
	Select Novčani	04.09.	kn	123,1543		0,01	3,47	2,48	5,05	4,02
	Erste Money	04.09.	kn	122,9400		0,01	3,08	2,25	4,43	4,00
	HI-cash	04.09.	kn	124,4662		0,01	3,25	2,43	4,76	4,52